Optimiser la gestion de trésorerie par l'analyse financière prédictive — Financement OPCO possible | Subventionentreprise

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Optimiser la gestion de trésorerie par l'analyse financière prédictive répond à ce besoin.

Cette formation s'adresse aux responsables financiers et dirigeants de PME souhaitant transformer leur gestion de trésorerie en un levier de performance. Elle combine analyse des flux, modélisation prédictive et outils d'IA pour identifier les risques de liquidité et optimiser les placements. Les participants apprendront à configurer des tableaux de bord automatisés, interpréter des scénarios de tension de trésorerie et mettre en place des alertes en temps réel. La pédagogie alterne apports théoriques, cas pratiques sur Excel et démonstrations d'outils logiciels. Une attention particulière est portée sur l'intégration des solutions IA dans les processus existants, avec un focus sur les contraintes réglementaires et les coûts.

Objectifs

• Identifier les indicateurs clés de trésorerie et leurs interdépendances avec le cycle d'exploitation", "Configurer des outils d'analyse financière automatisés pour suivre les flux en temps réel", "Interpréter les résultats des modèles prédictifs et anticiper les besoins de financement", "Optimiser la gestion des excédents de trésorerie par des placements adaptés aux profils de risque", "Intégrer les solutions IA dans les processus de décision en évitant les biais de modélisation"]

Programme

[{"module": "Diagnostic et pilotage de la trésorerie", "content": "Rappel des principes de base de la trésorerie : cycle d'exploitation, BFR, délais de paiement. Analyse des écarts entre prévisions et réalité. Présentation des outils de suivi automatisé (Power BI, Tableau) et intégration des données bancaires. Étude de cas : diagnostic de la trésorerie d'une PME industrielle.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Modélisation prédictive des flux financiers", "content": "Construction d'un modèle de prévision de trésorerie sous Excel : intégration des variables (CA, délais clients/fournisseurs, stocks). Introduction aux algorithmes d'IA simples (régression linéaire, séries temporelles) pour affiner les projections. Paramétrage des scénarios : sensibilité aux retards de paiement ou à une bais

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).